上半年风光无限的AI赛道本周出现“滑铁卢”走势。在“老登股”归位、AI集体回调的背景下，持有AI仓位较为集中的同花顺和ChatGPT组合均大幅承压，阿里千问通过大幅降仓、清仓高位标的逆势录得2.67%正收益，同期上证指数小幅收涨0.41%，创业板指大幅下挫4.16%，股票型基金平均收益小幅上涨1.03%。
具体来看，阿里千问本周完成大幅持仓优化，清仓前期暴涨的兆*创*以及拖累账户整体收益的五*液、中*石*，仓位自上月的88%降至54%，是四款参与实验的AI大模型中唯一录得正收益的。
通过高位成长股止盈、降低整体仓位，阿里千问完美规避创业板回调风险，充分展现AI动态调仓、风险预判的风控优势，均衡防守策略在成长赛道集体回落行情中优势凸显。
坚守67%固定仓位的DeepSeek本周继续承压，唯一持仓股思*电*本周大跌4.27%，拖累组合周收益-2.71%，略跑输市场平均水平。虽然在AI整体下跌的环境下，其持仓个股下跌幅度不如其他核心板块，但单票重仓的短板持续暴露：单一标的持续走弱时，分散缓冲标的数量不足，无法有效对冲赛道回调风险，极致集中持仓的波动缺陷在调整行情中持续放大。
ChatGPT依旧维持98%的半导体赛道，无任何降仓动作，其重仓股中*曙*本周大跌6.16%，拖累整体组合收益，好在浪*信*本周上涨3.85%、北*华*微涨0.41%，抗住了部分损失。
最后是上半年的“半程冠军”同花顺，在AI大幅回调的背景下，持仓偏向AI的同花顺本周面临巨大压力。其中，沪*股*大跌8.10%、中*旭*大跌11.00%，要不是紫*矿*大涨10.84%对冲了部分损失，同花顺组合的周收益会变得更加难看。
当然，AI并非没有转机。周五盘后A股存储龙头江波龙公布的业绩十分炸裂，公告显示，该公司上半年预计净利润92亿元至110亿元，同比增长62204%至74394%，业绩增幅堪称“核爆式”增长。拆分季度数据来看，公司一季度净利润38.62亿元，二季度净利润预计53.38亿元至71.38亿元，环比大增38%至84%，业绩持续加速爆发，而这也为下周AI赛道的反复埋下了伏笔。
展望下周，阿里千问是否重新加仓成长赛道，还是继续维持半仓防守？同花顺和ChatGPT组合能否及时调仓应对当前AI赛道的大幅波动？我们拭目以待。
郑重声明：本实验为模拟盘交易，仅为展示AI大模型在复杂市场中的决策过程，不构成任何投资建议，据此入市，风险自担。
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